Quản trị rủi ro
Không có một mức vốn chung. Chỉ dùng tiền bạn có thể chấp nhận mất.
1. Bài toán Quy mô vốn & Tâm lý giao dịch (% Drawdown)
- Áp lực tâm lý từ vốn mỏng: Khởi đầu với số vốn quá nhỏ (10 – 20 triệu VNĐ) khiến một biến động giá ngược chiều nhỏ ($100 – $200) chiếm tới 15% – 25% tài khoản.
- Tâm lý hoảng loạn: % âm tài khoản lớn dễ kích hoạt quyết định sai lầm như cắt lỗ đúng đáy hoặc gồng lỗ bất chấp.
- Giải pháp: Nên bắt đầu với số vốn để giữ mức rủi ro mỗi lệnh dưới 2% – 3% tổng NAV (khoảng từ 200tr), hoặc bắt đầu chặt chẽ với hợp đồng Micro.
2. Giải pháp Hợp đồng Micro (MZE – Micro Corn)
- Ký quỹ thấp, bước giá nhỏ, giá trị mỗi tick chỉ bằng 1/10 so với hợp đồng tiêu chuẩn.
- Là công cụ kiểm tra chiến lược và rèn luyện tâm lý thực chiến an toàn trước khi nâng quy mô hợp đồng.
3. Nguyên tắc sống còn: "Né tin tức USDA"
- Thời điểm ra báo cáo WASDE hoặc Crop Progress thường xảy ra hiện tượng quét 2 đầu, nhảy Gap và trượt giá (Slippage) rất mạnh.
- Kỷ luật F0: Đóng toàn bộ vị thế trước 30 phút khi tin ra. Kiếm lợi nhuận từ xu hướng ổn định, không đặt cược vào biến động tức thời của tin tức.